La fortaleza del dólar estadounidense alcanza su nivel más alto desde mayo de 2023: cinco cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana

Bitcoin (BTC) se mantiene alrededor de 64.000 dólares para comenzar la semana, pero los participantes del mercado ven muchos catalizadores en camino.

Puntos clave:

• El dólar estadounidense está en recuperación, y la historia muestra que Bitcoin rara vez disfruta de un DXY fuerte.
• Julio a menudo hace lo opuesto de junio, y esto forma el caso para un alivio en el precio de BTC próximamente.
• Los datos de inflación del PCE están previstos en un contexto de incertidumbre en la paz entre EEUU e Irán.
• La relación de Bitcoin con los precios del petróleo está aumentando las probabilidades de que el soporte de 60.000 dólares se mantenga.
• Los poseedores a corto plazo pueden haber vendido, pero las ballenas no están interesadas en la "capitulación" a los precios actuales.

Los traders de Bitcoin observan el nuevo desafío del dólar estadounidense

Un obstáculo familiar para la acción del precio de Bitcoin vuelve a estar en foco esta semana en medio de esfuerzos continuos para poner fin a la guerra entre EEUU e Irán.

El índice del dólar estadounidense (DXY) está por encima de 100 y ha alcanzado sus niveles más altos en más de un año, según datos de TradingView.

BTC/USD vs. índice del dólar estadounidense (DXY) gráfico de cuatro horas. Fuente: Cointelegraph/TradingView

DXY, que mide la fuerza del dólar contra una cesta de monedas de socios comerciales de EEUU, está típicamente correlacionado de manera inversa con los mercados de criptomonedas. La fortaleza continua en el índice plantea así una amenaza para un mayor aumento en las criptomonedas y los activos de riesgo.

“Romper el gran nivel de 100 mientras es soportado por sus medias móviles simples (SMA) y exponenciales (EMA) de 200 días,” resumió el trader Daan Crypto Trades en un publicación en X durante el fin de semana, refiriéndose a las medias móviles simples (SMA) y exponenciales (EMA) de 200 días.

“Si esto termina manteniéndose por encima de 100, pondría cierta presión sobre los activos de riesgo. Así que es bueno observarlo.”

Índice del dólar estadounidense (DXY) gráfico de un día. Fuente: Daan Crypto Trades/X

El trader Benjamin Cowen vio un caso alcista continuo para DXY hacia la segunda mitad de 2026.

Índice del dólar estadounidense (DXY) gráfico de una semana. Fuente: Benjamin Cowen/X

“$DXY está actualmente probando el rango superior de un patrón de megafonía o cuña de ampliación. Si se rompe por encima de este patrón en lugar de rechazarlo, sería un objetivo alcista bastante grande - en algún lugar alrededor de 106,” agregó ColinTalksCrypto, creador del canal de YouTube del mismo nombre, agregó.

“Sería malo para los activos de riesgo también.”

Índice del dólar estadounidense (DXY) gráfico. Fuente: ColinTalksCrypto/X

El trader Aksel Kibar esperaba una "semana importante" para DXY, observando el final de un período de consolidación de un año.

Bitcoin continúa orbitando 64.000 dólares después de cierta volatilidad breve después del cierre semanal.

La acción del precio de BTC observa los beneficios de julio

En su último comentario de mercado, el trader y analista Rekt Capital tuvo un punto positivo para los alcistas de Bitcoin.

A pesar de la debilidad del precio de BTC este mes, la relación histórica entre los meses de junio y julio significa que la presión puede aliviarse pronto.

“La historia sugiere que lo que hace junio, julio lo hace opuesto,” dijo a los seguidores de X este fin de semana.

“Por lo tanto, si junio es rojo, julio probablemente será verde.”

Gráfico de un mes de BTC/USD con 21, 50EMA. Fuente: Rekt Capital/X

Un gráfico adjunto mostró que BTC/USD actuaba en un rango bordeado por sus EMAs de 21 meses y 50 meses.

“Así que si junio termina el mes de esta manera, confirmará una pérdida de la EMA de 50 meses como soporte. Y así julio probablemente tendrá un rally de alivio para convertir la EMA en una nueva resistencia,” agregó Rekt Capital.

Eso implica que en el futuro, los alcistas tendrán que contender con una nueva ronda de desventajas en el precio de BTC. Anteriormente, Rekt Capital sugirió que el mercado bajista debería continuar durante algunos meses más, una vez más basado en tendencias históricas.

“La historia sugiere que todavía hay tiempo y un poco más de desventaja que ir,” reiteró en X mientras comparaba mercados bajistas anteriores.

Gráfico de un mes de BTC/USD. Fuente: Rekt Capital/X

Datos del PCE previstos con la paz entre EEUU e Irán bajo presión

La inflación sigue siendo el foco principal para los mercados esta semana, ya que el "termómetro" preferido de la Reserva Federal de EEUU lidera las publicaciones de datos macro.

La impresión de mayo del índice de gastos de consumo personal (PCE) se publica el jueves.

Índice de PCE de EEUU % de cambio (captura de pantalla). Fuente: Análisis de Economía de EEUU

En abril, el PCE alcanzó máximos de tres años, reflejando el impacto continuo de la guerra entre EEUU e Irán en las tendencias de inflación.

“Mientras que los inversores esperan que el acuerdo entre EEUU e Irán y la retirada correspondiente en los precios del petróleo atenúen la inflación, las presiones sobre los precios se están extendiendo más allá de la energía,” escribió la compañía de recursos comerciales Mosaic Asset en la última edición de su boletín informativo regular, The Market Mosaic.

“Eso es porque múltiples catalizadores están convergiendo al mismo tiempo para impulsar un salto en la inflación.”

Mosaic destacó los "grandes" déficits presupuestarios federales y los problemas de la cadena de suministro que contribuyen al aumento de los costos.

“Los aumentos de costos de los precios de la energía y la conmoción tras la guerra comercial del año pasado probablemente están desempeñando un papel clave,” agregó junto con un gráfico de datos del índice de precios al productor (PPI).

“Puedes ver que las presiones de la cadena de suministro tienden a conducir cambios en los precios al productor.”

Datos de la cadena de suministro global y del PPI. Fuente: Mosaic Asset Company

Una mayor inflación significa ostensiblemente menos posibilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés, lo que a su vez crea un obstáculo para las criptomonedas y los activos de riesgo. Como Cointelegraph informó, los mercados incluso ven la Fed aumentando las tasas antes de fin de año.

Los últimos datos de la herramienta FedWatch de CME Group ponen las probabilidades de un aumento de tasas en la próxima reunión de la Fed a fines de julio en alrededor del 36%.

Probabilidades de la tasa objetivo de la Fed para la reunión del FOMC del 29 de julio (captura de pantalla). Fuente: CME Group

“Las preocupaciones sobre la inflación persistentemente alta no son la única razón para que la Fed considere aumentar las tasas de interés. Los datos económicos recientes también han sido sorprendentemente buenos,” señaló Mosaic.

Más allá del PCE, el jueves también se publicarán los datos revisados del PIB del primer trimestre y las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo.

El petróleo ayuda a preservar las probabilidades de soporte de 60.000 dólares

El acuerdo de paz entre EEUU e Irán, a pesar de mostrar signos de tensión, ha tenido un impacto duradero en los precios del petróleo.

Cuando las dos partes lo firmaron, el crudo WTI de EEUU caía a 73 dólares por barril, su nivel más bajo desde principios de marzo y casi un 40% por debajo de su pico local.

CFD sobre crudo WTI de EEUU gráfico de un día. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin ha tenido una correlación inversa amplia con el petróleo. Las últimas semanas han mostrado una relación diferente en juego a medida que los activos de riesgo suben, mientras que el acuerdo de paz todavía ofrece un paso hasta la zona de mediados de 60.000 dólares.

La plataforma de análisis en cadena Glassnode dice que cree que, basándose en los últimos movimientos del petróleo, debería haber motivo para que los alcistas de Bitcoin se relajen a corto plazo.

“Bitcoin subió, y también el oro subió,” dijo en un análisis de video a fines de la semana pasada, agregando que las tendencias de acumulación estaban ayudando a soportar 60.000 dólares como un fondo local.

Glassnode describió una compra "decente" de la oferta en los mínimos.

“Creo que hay una posibilidad de que esto pueda ser un fondo duradero, al menos hasta cierto punto - quizás no el fondo absoluto, pero creo que hay una posibilidad decente de que ese nivel de 60.000 dólares sea defendido por muchas cohortes diferentes aquí,” concluyó.

Los especuladores de Bitcoin se vuelven "emocionales"

Como Cointelegraph informó, el mayor exchange global Binance ha estado en el radar en los últimos días debido a la presión de venta de Bitcoin.

“Una vez más, fueron los poseedores a corto plazo quienes sufrieron más por esta corrección y reaccionaron de manera más aguda,” escribió el contribuyente Darkfost el domingo.

Darkfost se refirió a los poseedores a corto plazo (STHs) - inversores que mantienen monedas durante hasta seis meses. La caída de BTC/USD a los mínimos de febrero, que en comparación con su pico de mayo representó una caída de casi el 30%, resultó en una respuesta "emocional" de la cohorte.

“Durante el mes de junio, las entradas de STH en Binance superaron los 80.000 BTC durante 7 días, lo que representa aproximadamente 5.000 millones de dólares en presión de venta,” informó.

Entradas de STH de Bitcoin (captura de pantalla). Fuente: CryptoQuant

El impacto de la venta aún no se ha reflejado en las acciones de los inversores de gran volumen, que permanecen tranquilos en el rango de precios actual. Analizando la rentabilidad de las ballenas de Bitcoin antiguas y nuevas, el contribuyente de CryptoQuant CryptoZeno sugirió que el mercado ha encontrado una forma de equilibrio.

“La brecha entre la rentabilidad de las ballenas a largo y corto plazo destaca un mercado que transita a través de la consolidación en lugar de la capitulación,” resumieron.

“Las ballenas a largo plazo continúan manteniendo posiciones a pesar de las ganancias reducidas, mientras que las ballenas a corto plazo permanecen en gran parte neutrales. Esta combinación a menudo refleja un período de estabilización del mercado donde el exceso especulativo se elimina gradualmente del sistema.”

Relación de beneficio no realizado de las ballenas de Bitcoin (captura de pantalla). Fuente: CryptoQuant