Puntos clave:
Una posición corta de Bitcoin de 53 millones de dólares de una ballena de Hyperliquid y sus apuestas contra la plata sugieren una perspectiva cautelosa para los mercados globales.
Los traders se mantienen alerta, ya que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y los próximos datos de empleo de EE. UU. impulsan un comportamiento adverso al riesgo esta semana.
El precio de Bitcoin (BTC) se recuperó del mínimo de 65.000 dólares del domingo, pero no logró mantenerse por encima de los 67.000 dólares el lunes, siguiendo las modestas pérdidas intradía observadas en el índice S&P 500. A pesar de las señales iniciales de un desacoplamiento que favorece a Bitcoin, una ballena abrió recientemente una posición corta masiva de Bitcoin de 53 millones de dólares en Hyperliquid.
Con un precio de liquidación fijado en 80.630 dólares, el tamaño de la apuesta bajista ha hecho que los traders cuestionen la lógica detrás del posicionamiento.
La ballena de Hyperliquid, identificada por la dirección 0x007d76c0ba…443d967a0, inició el corto apalancado el domingo y desde entonces ha duplicado su apuesta a pesar de la volatilidad del precio de Bitcoin. Los datos de CoinGlass muestran que la misma entidad está jugando una carta macroeconómica más amplia, manteniendo un largo apalancado de 7 millones de dólares en petróleo Brent, un corto de 10 millones de dólares en plata y un corto de 21 millones de dólares en varias altcoins, incluido Ether (ETH).
Precio de Bitcoin estancado debido a la guerra y la regulación estancada
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dominado la narrativa durante el último mes, ya que la región es crucial para la energía y la logística global. Los precios del petróleo crudo Brent alcanzaron los 107 dólares por barril el lunes, un aumento del 48% desde finales de febrero. Dado que casi la mitad de la demanda de plata es industrial, un golpe económico más amplio de la guerra probablemente afectaría su precio, lo que explica la postura bajista de la ballena sobre el metal.
Los traders se deshicieron de los activos de riesgo el viernes, temiendo una posible invasión militar estadounidense de Irán durante el fin de semana. Los mercados se mantienen en vilo tras las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó "grandes avances" en un acuerdo mientras amenazaba simultáneamente con volar la infraestructura energética de Irán.
Más allá de la guerra en Oriente Medio, a los inversores en criptomonedas les preocupa que la presión regulatoria pueda acabar con el apetito de los inversores institucionales. Pierre Rochard, CEO de The Bitcoin Bond Company, advirtió que las agencias carecen de un marco claro sobre cómo deberían regularse las actividades relacionadas con Bitcoin. Una propuesta del 19 de marzo de los reguladores financieros no ofreció ninguna claridad sobre Bitcoin o los activos digitales, dejando a la industria en una zona gris legal.
Representantes de Estados Unidos publicaron un proyecto de ley el jueves titulado “Digital Asset PARITY Act”, que busca reformar el Código de Rentas Internas para aclarar cómo se gravan los activos digitales. Sin embargo, Conner Brown, director gerente del Bitcoin Policy Institute, señaló que la propuesta no incluye exenciones fiscales y de presentación de informes para transacciones pequeñas de Bitcoin. Además, según se informa, el borrador no ofrece soluciones para el tratamiento fiscal de la minería de Bitcoin.
Otro impulsor potencial para la tendencia bajista a corto plazo es la percibida ausencia de compras de Bitcoin por parte de Strategy (MSTR US) después de 13 semanas consecutivas de actividad. Sin embargo, esta especulación parece poco sólida, ya que la compañía recientemente reveló programas masivos de recaudación de capital por un total de 44.100 millones de dólares para financiar futuras compras de Bitcoin, incluida su acción de rendimiento perpetuo Stretch (STRC US).
Los inversores en Bitcoin también están monitoreando de cerca los datos laborales de EE. UU. esta semana. La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) se publicará el martes, seguida del informe de nóminas privadas de ADP el miércoles. Aunque el viernes es un feriado nacional en EE. UU., se espera que el informe de empleo de marzo se publique. Es probable que los traders se inclinen por un posicionamiento adverso al riesgo antes del cierre del mercado de tres días.
En última instancia, el destino de Bitcoin dependerá del apetito de riesgo institucional. La debilidad del oro desde su máximo histórico de 5.600 dólares el 28 de enero podría catalizar un cambio más amplio en el capital. Si bien la posición corta de la ballena de Hyperliquid tiene sentido para una jugada rápida, su éxito depende en gran medida del próximo giro en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
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