El soporte del precio de BTC se mantiene antes de los datos del IPC de EE. UU.: tres cosas que los traders de Bitcoin deben saber esta semana

Bitcoin (BTC) comienza la tercera semana de octubre defendiendo el soporte de 82.500 $ antes de importantes datos de inflación de EE. UU.

Puntos clave:

• El dato del IPC de EE. UU. del miércoles y los datos del IPP del jueves proporcionan el principal catalizador semanal de volatilidad para los activos de riesgo, y los mercados sitúan el IPC en el 3,7 % interanual.
• Los precios del petróleo reaccionan al plan de EE. UU. de comprar diésel ruso, pero el crudo WTI sube después de caer por debajo de los 90 $ por barril el lunes.
• Bitcoin cierra la semana por encima del soporte clave de 82.500 $, evitando caer dentro de su rango macro anterior de 2026, entre 60.000 $ y 80.000 $.

Los mercados prevén un repunte de la inflación de septiembre

Los datos de inflación de EE. UU. están esta semana en el punto de mira de los traders, antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 28 de octubre sobre la política de tipos de interés.

Los datos de septiembre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios al Productor (IPP) se publicarán el miércoles y el jueves, respectivamente. 

En agosto, el IPC se ajustó en términos generales a las expectativas, con un 3,4 % interanual, y ahora los mercados anticipan un repunte hasta el 3,7 % este mes debido a la acción militar en curso en Oriente Medio y a los aumentos asociados de los precios de los combustibles. Se espera que el IPP registre un 0,3 % intermensual, frente al 0,2 % de agosto.

Variación porcentual del IPC de EE. UU. en 12 meses por categoría. Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales

Tradicionalmente, las criptomonedas, las acciones y el oro se benefician de lecturas de inflación inferiores a las esperadas, ya que estas reducen las probabilidades de que la Fed endurezca su política, lo que permite que las entradas de capital se fortalezcan. En declaraciones a Reuters sobre los precios actuales del oro y los rendimientos de los bonos estadounidenses, Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, destacó en particular el impacto de una sorpresa a la baja en las lecturas del IPC y el IPP.

«A corto plazo, una lectura de inflación estadounidense más moderada de lo esperado sería el catalizador más claro, ya que reduciría las probabilidades de un mayor endurecimiento de la Fed y aliviaría la presión sobre el rendimiento real», afirmó.

FedWatch de CME muestra que los mercados solo ven un 18,8 % de probabilidad de una subida de tipos el 28 de octubre desde el rango actual del 3,75-4,00 %. La reunión siguiente, en diciembre, concentra una probabilidad del 70,6 % de que la Fed suba los tipos 25 puntos básicos, hasta el 4,00-4,25 %.

Probabilidades de la tasa objetivo de la Fed (captura de pantalla). Fuente: CME Group

Está previsto que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, mantenga una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un evento en Bangkok, Tailandia, el viernes.

El petróleo se enfría brevemente tras el anuncio sobre el diésel de EE. UU. y Rusia

Los rendimientos de los bonos estadounidenses han retrocedido desde máximos de 24 años alcanzados la semana pasada; el lunes, los rendimientos a 10 y 30 años se situaron en el 5,24% y el 5,60%, respectivamente.

Gráfico de una hora del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Los futuros de las acciones comenzaron la semana en positivo, con el índice S&P 500 subiendo un 0,25% y a unos 30 puntos de nuevos máximos históricos.

Gráfico de una hora de los futuros del S&P 500. Fuente: Cointelegraph/TradingView

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo para comprar 300.000 toneladas de diésel a Rusia pareció tener un efecto indirecto limitado sobre los precios del petróleo, mientras el plan afronta una creciente oposición bipartidista. Trump también anunció un «alto el fuego energético» entre Rusia y Ucrania.

«Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han acordado», escribió el domingo en una publicación en Truth Social. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que desconocía el alto el fuego energético.

El crudo WTI cotizó alrededor de 91,50 dólares por barril el lunes, un 2% por encima del mínimo del día, de 89,60 dólares. Los datos del grupo de automovilistas AAA situaron el precio medio del diésel en 6,26 dólares por galón, frente al máximo histórico de 6,52 dólares registrado el 22 de septiembre.

Gráfico de una hora de los CFD sobre el crudo WTI. Fuente: Cointelegraph/TradingView

El analista de PVM, Tamas Varga, declaró a Reuters que la reducida capacidad de producción de Rusia hacía que el impacto del acuerdo fuera «cuestionable».

«Sin embargo, Moscú ha levantado parcialmente su prohibición de las exportaciones de diésel, lo que permite liberar 500.000 toneladas (alrededor de 3,7 millones de barriles) en el mercado internacional, equivalente aproximadamente a un día de consumo de Estados Unidos y a cerca del 13 % de la demanda mundial», señaló.

Bitcoin evita la ruptura del soporte al cierre semanal

En torno a los 83.700 dólares en Bitstamp, el cierre de la vela semanal del domingo consolidó una caída semanal del 3,2 % para BTC/USD.

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Gráfico de BTC/USD de una semana. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Al mismo tiempo, el par mantuvo un nivel de soporte clave en USD 82.500 en los marcos temporales semanales, evitando así volver a su rango anterior de largo plazo entre USD 60.000 y USD 80.000. Como informó Cointelegraph, USD 82.500 sigue en el radar de los traders como una línea crucial que marca el límite para los alcistas de Bitcoin.

La semana pasada, el trader y analista Rekt Capital escribió que un cierre semanal por encima de USD 82.500 marcaría una “retest de soporte exitosa”. Esto, a su vez, podría hacer que los inversores siguieran reacumulando BTC en los niveles actuales, abriendo el camino al alza de una manera similar a la recuperación de Bitcoin tras su mercado bajista de 2022.

Gráfico semanal de BTC/USD. Fuente: Rekt Capital en X.com

A la luz de las múltiples nuevas pruebas de soporte de Bitcoin tras su ruptura inicial en julio, el trader y analista Aksel Kibar estableció comparaciones entre los mercados de criptomonedas y de acciones. Desde mayo, el S&P 500 ha registrado múltiples nuevas pruebas en niveles clave, inicialmente en los 7.300 puntos y después en los 7.600 puntos.

Gráfico de un día del S&P 500. Fuente: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin podría estar experimentando un «retesteo fuerte» del soporte de manera similar, lo que implica que BTC/USD debería subir si esos retesteos continuaran teniendo éxito, escribió Kibar en una publicación en X el domingo.

Gráfico de un día de BTC/USD. Fuente: Aksel Kibar en X.com