Puntos clave:
Los planes de rescate del gobierno de EEUU y las líneas de intercambio de divisas con los Emiratos Árabes Unidos están aliviando los temores de liquidez mundial y reduciendo los riesgos de crisis crediticia.
Las entradas récord a ETFs de Bitcoin y los beneficios crecientes de las mineras de BTC sugieren un fuerte impulso alcista a pesar de la guerra en curso en Irán.
La capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo de 11 semanas el miércoles cuando Bitcoin (BTC) subió a 79.000 dólares y Ether (ETH) alcanzó 2.400 dólares. El impulso se produjo cuando los inversores crecieron más confiados en que los riesgos inmediatos de recesión en EEUU se estaban desvaneciendo, a pesar de los altos precios del petróleo sostenidos debido a la guerra en Irán.
Los traders están sopesando ahora si Bitcoin y Ether están destinados a subir más o si una corrección a corto plazo es inminente dado que los riesgos de recesión económica persisten.
El índice Nasdaq-100, enfocado en tecnología, alcanzó un máximo histórico el miércoles mientras los traders esperaban las ganancias trimestrales de Tesla (TSLA US). Los precios del petróleo Brent subieron un 9% en dos días después de que informes indicaran que Irán atacó dos buques en el estrecho de Ormuz. Los costos elevados de energía aumentan la probabilidad de estímulo económico, proporcionando un amortiguador temporal para los activos de riesgo.
Los planes de liquidez en EEUU y las entradas a ETFs de Bitcoin pueden compensar los temores de recesión
El presidente de EEUU, Donald Trump, habría declarado durante una entrevista con CNBC que “el gobierno federal debería ayudar” a Spirit Airlines, una aerolínea de bajo costo que ha experimentado bancarrota dos veces desde 2025. La administración Trump previamente proporcionó capital a Intel (INTC US), empresa de chips, Southern Company (SO US), empresa de servicios públicos, y L3Harris (LHX US), contratista de defensa.
La intervención directa del gobierno de EEUU en empresas privadas y el Tesoro de EEUU señala que las líneas de crédito para aliados han aliviado las preocupaciones de liquidez. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent señaló el miércoles que tanto EEUU como los Emiratos Árabes Unidos se beneficiarían de una línea de intercambio de divisas destinada a “mantener el orden en los mercados de financiación en dólares”.
Los aliados de EEUU están enfrentando presión para vender bonos de EEUU para obtener dólares para financiar sus sistemas de defensa local, importaciones y liquidez en medio de la caída de los ingresos petroleros y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. Los posibles intercambios de divisas alivian estos déficits de dólares, evitando un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU. El impacto general incluye costos de endeudamiento más bajos y un riesgo reducido de una crisis crediticia inmediata.
Seis días consecutivos de entradas en fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin en EEUU, totalizando 1.540 millones de dólares, probablemente han impulsado el sentimiento. El lanzamiento exitoso del Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT US), que alcanzó 145 millones de dólares en activos netos totales en menos de tres semanas, mejoró la percepción de riesgo de Bitcoin a pesar de la incertidumbre socioeconómica mundial.
La rentabilidad de las mineras de Bitcoin alivia la presión de venta a corto plazo
Cuando el precio de Bitcoin se acercó a 79.000 dólares, la rentabilidad de las mineras alcanzó su nivel más alto desde enero, según el índice Hashprice de Luxor.
Las mineras recientemente llamaron la atención cuando las empresas vendieron grandes cantidades de Bitcoin para financiar inversiones en centros de datos e infraestructura de IA. Ejemplos incluyen MARA Holdings (MARA US), Riot Platforms (RIOT US), Core Scientific (CORZ US) y Cango (CANG US). Si bien una mayor rentabilidad no garantiza una reducción de la presión de venta por parte de las mineras, el impulso alcista crea un incentivo para acumular.
En última instancia, una correlación a corto plazo con los mercados bursátiles de EEUU sigue dictando las tendencias de las criptomonedas; por lo tanto, la guerra en Irán y las ganancias tecnológicas siguen siendo decisivas para el sentimiento de los traders.
Como el gobierno de EEUU señala que se utilizarán medidas de estímulo para asegurar la liquidez y abordar las preocupaciones crediticias, Bitcoin y Ether parecen preparados para sostener su impulso alcista.
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